(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△164,515
△254,359
減価償却費
54,970
54,301
減損損失
32,195
－
投資有価証券評価損益（△は益）
101,249
補助金収入
△19
△1,948
受取保険金
△434
受注損失引当金の増減額（△は減少）
21,693
△12,639
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2,360
△866
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△902
△352
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,699
△9,274
固定資産除却損
3,239
△0
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,419
受取利息及び受取配当金
△877
△2,067
支払利息
6,402
8,829
売上債権の増減額（△は増加）
106,117
54,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
162,804
△92,111
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,955
25,473
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△17,017
△552
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△47,395
△7,651
未払金の増減額（△は減少）
△9,957
3,794
その他
40,901
△40,630
小計
195,021
△175,834
利息及び配当金の受取額
877
2,067
利息の支払額
△6,285
△8,829
法人税等の還付額
2
法人税等の支払額
△5,281
△19,206
補助金の受取額
19
1,948
保険金の受取額
434
184,353
△199,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,172
△22,844
有形固定資産の売却による収入
1,419
貸付けによる支出
△400
無形固定資産の取得による支出
△6,635
524
△2,258
△24,683
△23,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,000
長期借入金の返済による支出
△19,992
△21,658
株式の発行による収入
353,085
2,382,750
新株予約権の発行による収入
2,563
3,220
自己株式の取得による支出
△4
△102
320,651
2,364,209
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,354
30,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
464,967
2,171,858
現金及び現金同等物の期首残高
467,291
932,258
現金及び現金同等物の期末残高
3,104,117