(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

当連結会計年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

599,961

1,031,976

減価償却費

97,869

126,498

株式報酬費用

18,187

18,665

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

2,739

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

628

628

製品保証引当金の増減額（△は減少）

58,050

△36,445

受注損失引当金の増減額（△は減少）

93,117

△84,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

973

△1,884

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,327

43,934

受取利息及び受取配当金

△1,703

△2,660

支払利息

13,020

12,289

為替差損益（△は益）

11,710

△19,576

固定資産売却損益（△は益）

－

△199

固定資産除却損

50

434

売上債権の増減額（△は増加）

△348,697

674,857

棚卸資産の増減額（△は増加）

209,051

△1,224,237

仕入債務の増減額（△は減少）

△406,623

9,062

前渡金の増減額（△は増加）

△1,608

△279,421

契約負債の増減額（△は減少）

127,990

869,630

未払金の増減額（△は減少）

△38,750

△3,304

未払費用の増減額（△は減少）

2,400

12,763

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△117,028

その他

12,348

25,466

小計

473,233

1,059,548

利息及び配当金の受取額

1,703

2,660

利息の支払額

△12,937

△12,231

法人税等の支払額

△138,628

△290,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

323,369

759,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△149,769

△48,685

有形固定資産の売却による収入

－

233

無形固定資産の取得による支出

△11,805

△6,158

投資有価証券の取得による支出

△1,804

△1,969

保険積立金の積立による支出

△5,756

△6,020

その他の支出

△3,141

△4,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,276

△66,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△121,416

△121,416

配当金の支払額

△81,036

△97,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202,452

△219,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,089

53,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,449

526,481

現金及び現金同等物の期首残高

3,435,554

3,357,105

現金及び現金同等物の期末残高

3,357,105

3,883,587