(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,171
5,977
減価償却費
1,199
1,115
減損損失
－
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
80
製品保証引当金の増減額（△は減少）
24
17
株主優待引当金の増減額（△は減少）
2
9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△75
△159
受取利息及び受取配当金
△129
△168
支払利息
97
180
固定資産処分損益（△は益）
1
83
受取契約金
△4,639
売上債権の増減額（△は増加）
△356
1,376
棚卸資産の増減額（△は増加）
381
△3,401
仕入債務の増減額（△は減少）
256
△2,884
その他
△443
△218
小計
2,098
△2,614
利息及び配当金の受取額
129
168
利息の支払額
△98
△179
契約金の受取額
4,639
法人税等の支払額
△258
△298
1,871
1,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△57
△92
定期預金の払戻による収入
22
92
有形固定資産の取得による支出
△1,834
△1,091
有形固定資産の売却による収入
0
10
無形固定資産の取得による支出
△44
△59
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
100
貸付けによる支出
△56
△278
子会社株式の取得による支出
△33
子会社出資金の取得による支出
△431
31
△1,974
△1,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△655
△11
長期借入れによる収入
788
6,667
長期借入金の返済による支出
△266
△1,525
社債の償還による支出
△10
リース債務の返済による支出
△16
△26
自己株式の取得による支出
△383
△327
自己株式の売却による収入
19
3
配当金の支払額
△309
△316
非支配株主への配当金の支払額
△3
△2
△836
4,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△940
4,489
現金及び現金同等物の期首残高
4,431
3,490
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
8,000