(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,878

3,373

減価償却費

1,368

1,433

訴訟関連損失

301

－

減損損失

－

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

△151

59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108

198

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

39

受取利息及び受取配当金

△76

△110

支払利息

13

8

為替差損益（△は益）

38

△72

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,621

△527

棚卸資産の増減額（△は増加）

571

200

仕入債務の増減額（△は減少）

181

273

契約負債の増減額（△は減少）

△350

△184

その他

117

△473

小計

2,381

4,279

訴訟関連損失の支払額

△301

－

利息及び配当金の受取額

65

106

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△878

△334

法人税等の還付額

120

134

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,377

4,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,060

△2,325

定期預金の払戻による収入

4,860

3,090

有形固定資産の取得による支出

△1,802

△1,998

投資有価証券の取得による支出

△197

△102

その他

65

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,135

△1,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

340

△140

長期借入れによる収入

500

300

長期借入金の返済による支出

△114

△158

自己株式の取得による支出

△499

△2,000

配当金の支払額

△1,177

△1,524

その他

△2

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△953

△3,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△82

173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△794

△402

現金及び現金同等物の期首残高

6,070

5,275

現金及び現金同等物の期末残高

5,275

4,872