(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月1日

　至　2025年9月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,912

14,405

減価償却費

1,856

1,830

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

392

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

162

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

57

67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

398

受取利息及び受取配当金

△259

△315

支払利息

32

30

為替差損益（△は益）

45

△137

売上債権の増減額（△は増加）

△2,045

△2,623

棚卸資産の増減額（△は増加）

620

△1,188

仕入債務の増減額（△は減少）

△257

△460

未払金の増減額（△は減少）

273

124

契約負債の増減額（△は減少）

△356

1,375

その他

△182

△131

小計

10,656

13,932

利息及び配当金の受取額

263

313

利息の支払額

△33

△30

法人税等の支払額

△2,495

△3,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,390

10,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△930

△1,810

有形固定資産の売却による収入

34

21

無形固定資産の取得による支出

△96

△27

投資有価証券の取得による支出

△10

－

その他

△1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,004

△1,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,493

△1,493

リース債務の返済による支出

△125

△69

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,247

△2,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,866

△4,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

510

416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,029

4,871

現金及び現金同等物の期首残高

28,439

32,469

現金及び現金同等物の期末残高

32,469

37,340