(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,899

4,905

減価償却費

1,053

1,133

減損損失

0

－

のれん償却額

79

191

顧客関連資産償却額

81

196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

73

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△16

△1

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

24

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△35

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1

2

受取利息及び受取配当金

△4

△20

支払利息

105

235

受取保険金

△2

－

株式交付費

－

27

補助金収入

－

△957

アレンジメントフィー

60

－

為替差損益（△は益）

1

△4

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

12

売上債権の増減額（△は増加）

△288

△950

棚卸資産の増減額（△は増加）

△431

△1,236

仕入債務の増減額（△は減少）

334

405

未払消費税等の増減額（△は減少）

93

116

その他の流動資産の増減額（△は増加）

20

△14

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△3

△32

その他の流動負債の増減額（△は減少）

233

69

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△0

△0

小計

3,300

4,156

利息及び配当金の受取額

4

20

利息の支払額

△92

△239

保険金の受取額

2

－

法人税等の還付額

99

－

法人税等の支払額

△255

△1,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,058

2,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,499

△1,084

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△21

△13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,187

－

補助金の受取額

－

957

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,708

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

－

短期借入金の返済による支出

△50

△150

長期借入れによる収入

10,840

800

長期借入金の返済による支出

△2,664

△5,206

株式の発行による収入

－

4,490

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

－

1,364

配当金の支払額

△443

△798

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,875

490

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,224

3,282

現金及び現金同等物の期首残高

3,028

4,252

現金及び現金同等物の期末残高

4,252

7,535