(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
553,694
1,140,690
減価償却費
13,045
15,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,063
636
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,597
10,912
受取利息
△1,614
△3,755
支払利息
2,225
7,695
株式交付費
－
9,086
上場関連費用
11,295
為替差損益（△は益）
△48
△67
売上債権の増減額（△は増加）
△813,211
164,455
仕入債務の増減額（△は減少）
△139,118
115,891
未収消費税等の増減額（△は増加）
16,581
△96,567
その他
△70,929
△73,233
小計
△469,910
1,302,242
利息の受取額
1,614
3,755
利息の支払額
△9,920
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△449,316
123,210
503
539
△917,108
1,419,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,829
△4,827
無形固定資産の取得による支出
△16,922
関係会社株式の取得による支出
△11,316
投資有価証券の取得による支出
△49,998
△1,663
△14,314
△37,731
△69,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△200,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△300,000
株式の発行による収入
1,518,429
上場関連費用の支出
△4,247
1,314,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△554,791
2,664,935
現金及び現金同等物の期首残高
1,686,381
1,131,589
現金及び現金同等物の期末残高
3,796,525