(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,922,181

702,538

減価償却費

228,612

225,347

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47,984

△4,887

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20,694

△12,834

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,847

34,754

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,077

18,493

受取利息及び受取配当金

△13,085

△33,627

投資有価証券評価損益（△は益）

-

177,749

売上債権の増減額（△は増加）

822,832

△2,131,791

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,710,561

△1,579,930

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,470,447

△294,871

前受金の増減額（△は減少）

△1,686,647

1,272,674

その他

△9,603

150,535

小計

2,450,954

△1,475,849

利息及び配当金の受取額

13,085

34,798

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△986,226

△453,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,477,812

△1,894,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△411,180

有形及び無形固定資産の取得による支出

△64,634

△49,950

有形固定資産の売却による収入

-

1,600

有価証券の取得による支出

-

△203,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,634

△662,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△500,004

配当金の支払額

△214,299

△215,362

その他

△4,238

△3,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,538

△718,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,674

39,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,183,965

△3,235,709

現金及び現金同等物の期首残高

5,237,825

6,421,790

現金及び現金同等物の期末残高

6,421,790

3,186,081