（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　令和６年10月１日

　至　令和７年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和７年10月１日

　至　令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

251,399

196,038

減価償却費

187,359

195,783

減損損失

－

13,830

貸倒引当金の増減額（△は減少）

816

△88

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,889

△10,542

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,575

2,087

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,430

△630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,735

△27,762

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△88,120

△27,187

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

88,671

24,055

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,200

19,300

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△361

受取利息及び受取配当金

△1,521

△2,379

支払利息

42,734

56,564

支払手数料

6,405

26,120

受取保険金

△686

△7,357

補助金収入

△26,201

△21,480

売上債権の増減額（△は増加）

149,167

369,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,124

92,380

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,665

△492,401

契約負債の増減額（△は減少）

△107,118

2,815

未払金の増減額（△は減少）

11,451

△22,184

未払又は未収消費税等の増減額

△15,314

12,387

その他

40,646

80,191

小計

394,508

478,898

利息及び配当金の受取額

1,293

2,057

利息の支払額

△41,237

△56,505

保険金の受取額

41,184

7,357

補助金の受取額

26,201

21,480

法人税等の支払額

△33,842

△113,054

法人税等の還付額

8,899

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,008

340,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,600

△33,653

有形固定資産の取得による支出

△49,955

△69,363

有形固定資産の売却による収入

800

－

無形固定資産の取得による支出

△23,299

△16,414

投資有価証券の売却による収入

－

452

その他

△35,332

△19,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,389

△138,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

230,000

長期借入れによる収入

86,400

－

長期借入金の返済による支出

△258,938

△267,748

リース債務の返済による支出

△16,995

△15,044

自己株式の取得による支出

△86,384

－

自己株式の処分による収入

－

18,562

配当金の支払額

△53,909

△53,909

その他

△6,382

△26,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△456,210

△114,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△170,591

87,514

現金及び現金同等物の期首残高

1,064,646

894,055

現金及び現金同等物の期末残高

894,055

981,570