(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
83,752
309,979
減価償却費
268,057
259,751
長期前払費用償却額
3,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
674
3,946
退職給付引当金の増減額（△は減少）
16,770
14,218
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
300
減損損失
21,201
1,648
受取利息及び受取配当金
△1,513
△2,826
受取補償金
△13,488
△2,501
固定資産売却損益（△は益）
△337
598
固定資産除却損
2,420
250
受取地代家賃
△2,727
賃貸費用
1,130
1,054
支払利息
87
705
補助金収入
△5,000
従業員互助会資産受贈益
△9,108
上場関連費用
13,076
株式交付費
8,847
固定資産廃棄損
1,122
売上債権の増減額（△は増加）
84,451
△69,155
棚卸資産の増減額（△は増加）
△89,556
66,794
リース債権の増減額（△は増加）
666
1,125
仕入債務の増減額（△は減少）
△120,600
△40,945
未払金の増減額（△は減少）
△10,499
△4,356
契約負債の増減額（△は減少）
△9,385
△8,334
前渡金の増減額（△は増加）
522
△6,235
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,905
3,654
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△1,037
61
その他の流動負債の増減額（△は減少）
17,008
7,586
その他の固定負債の増減額（△は減少）
88
△81
その他
243
229
小計
245,148
545,556
利息及び配当金の受取額
1,534
2,826
利息の支払額
△87
△710
地代家賃の受取による収入
3,068
2,727
法人税等の支払額
△53,085
△18,101
法人税等の還付額
2,730
補償金の受取額
13,488
2,501
補助金の受取額
5,000
従業員互助会資産の受贈額
9,108
212,796
548,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
433,032
有形固定資産の取得による支出
△92,938
△131,846
有形固定資産の売却による収入
337
50
無形固定資産の取得による支出
△350,937
△221,508
△24
△18
△10,530
△353,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
23,000
長期借入金の返済による支出
△2,464
株式の発行による収入
254,748
株式の発行による支出
△6,164
上場関連費用の支出
△5,076
264,042
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
202,265
459,627
現金及び現金同等物の期首残高
286,791
489,057
現金及び現金同等物の期末残高
948,685