(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△48,251
△121,978
減価償却費
53,857
75,663
固定資産除却損
96
5,190
減損損失
26,065
58,771
持分法による投資損益（△は益）
7,807
△1,599
株式報酬費用
37,613
52,950
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,963
△12,523
返金負債の増減額（△は減少）
361
△383
受取利息及び受取配当金
△2,641
△3,815
支払利息
8,450
9,798
売上債権の増減額（△は増加）
194,082
23,646
未払費用の増減額（△は減少）
△114,260
△19,205
未払消費税等の増減額（△は減少）
△66,509
△31,313
その他
△38,841
△21,949
小計
80,795
13,250
利息及び配当金の受取額
2,641
3,815
利息の支払額
△8,450
△9,798
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△90,238
4,226
△15,252
11,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△279,097
△4,412
無形固定資産の取得による支出
△18,598
△4,266
資産除去債務の履行による支出
△6,335
△3,415
短期貸付金の回収による収入
-
90
短期貸付けによる支出
△420
差入保証金の回収による収入
9,564
3,700
差入保証金の差入による支出
△39,824
△6,469
△334,290
△15,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△100,000
△200,000
長期借入金の借入による収入
214,890
長期借入金の返済による支出
△42,978
配当金の支払額
△52,782
△100
自己株式の取得による支出
△4,685
△25,949
57,422
△269,028
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△292,120
△272,725
現金及び現金同等物の期首残高
2,152,744
1,860,624
現金及び現金同等物の期末残高
1,587,898