（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当事業年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,733,613

1,792,320

減価償却費

33,991

32,283

新株予約権戻入益

△8,819

△429,472

株式報酬費用

320,577

286,041

投資有価証券評価損益（△は益）

87,940

110,032

投資事業組合運用損益（△は益）

45,662

46,578

受取利息

△5,445

△9,162

支払利息

5,174

10,180

自己株式取得費用

3,315

1,678

売上債権の増減額（△は増加）

105,378

△123,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,581

13,666

前払費用の増減額（△は増加）

△33,210

△23,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,291

△2,458

仕入債務の増減額（△は減少）

15,900

14,723

未払金の増減額（△は減少）

50,906

198,435

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,921

6,531

契約負債の増減額（△は減少）

120,742

4,238

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,379

△20,417

その他の負債の増減額（△は減少）

△14,609

118,265

小計

2,435,690

2,026,937

利息の受取額

5,445

9,157

利息の支払額

△5,280

△10,976

法人税等の支払額

△567,061

△571,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,868,794

1,453,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,729

△9,225

投資有価証券の取得による支出

△346,594

△348,051

投資有価証券の払戻による収入

－

40,000

投資事業組合からの分配による収入

－

2,105

その他

－

△13,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457,324

△328,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

－

△83,400

自己株式の取得による支出

△1,108,616

△561,098

配当金の支払額

△504,473

△706,922

預け金の預入による支出

－

△442,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,613,090

△1,494,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,619

△368,648

現金及び現金同等物の期首残高

4,362,212

4,160,593

現金及び現金同等物の期末残高

4,160,593

3,791,944