(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
130
1,309
減価償却費
830
848
固定資産除却損
57
8
減損損失
605
302
のれん償却額
―
98
固定資産売却損益（△は益）
△75
閉園に伴う損失
33
6
事業譲渡関連費用
4
2
閉園損失引当金繰入額
損害賠償損失
74
補助金収入
△5
資産除去債務履行差額
△19
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8
△2
受取利息及び受取配当金
△12
支払利息
51
92
事業譲渡損益（△は益）
△23
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
受取保険金
△78
△0
未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）
△43
168
前払費用の増減額（△は増加）
47
20
未払金の増減額（△は減少）
△38
△41
前受金の増減額（△は減少）
△13
その他
65
小計
1,812
2,822
利息及び配当金の受取額
3
10
利息の支払額
△51
△92
法人税等の支払額
△130
△431
補助金の受取額
5
保険金の受取額
78
0
損害賠償金の支払額
△74
1,637
2,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45
△120
有形固定資産の売却による収入
110
無形固定資産の取得による支出
△1
敷金及び保証金の差入による支出
△14
△24
敷金及び保証金の返還による収入
13
35
建設協力金の回収による収入
22
16
新規連結子会社株式取得による支出
△2,120
投資有価証券の売却による収入
43
事業譲渡による収入
23
24
△2,105
83
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550
長期借入れによる収入
4,028
長期借入金の返済による支出
△2,188
△775
リース債務の返済による支出
ストック・オプションの行使による収入
配当金の支払額
△520
△380
1,868
△1,158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,399
1,240
現金及び現金同等物の期首残高
1,241
2,641
現金及び現金同等物の期末残高
3,881