(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
929,271
964,962
減価償却費
127,832
134,817
関係会社出資金評価損
-
78,873
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,739
46,801
株主優待引当金の増減額（△は減少）
5,145
13,842
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,733
△40,107
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,954
443
受取利息及び受取配当金
△6,067
△14,359
助成金収入
△2,029
△1,840
支払利息
379
8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,509
15,290
固定資産除売却損益（△は益）
△17,203
△6,263
固定資産受贈益
△1,134
売上債権の増減額（△は増加）
△212,910
△189,762
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,524
990
前払費用の増減額（△は増加）
△11,076
△16
未払金の増減額（△は減少）
△232,655
88,080
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,098
82,134
長期未払金の増減額（△は減少）
△36,026
△19,625
その他
△18,948
6,255
小計
562,023
1,159,389
利息及び配当金の受取額
6,067
13,705
助成金の受取額
2,029
1,840
利息の支払額
△330
△7
法人税等の支払額
△124,545
△243,316
445,244
931,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△106,170
△36,148
有形固定資産の売却による収入
18,250
6,273
無形固定資産の取得による支出
△125,700
△41,848
関係会社出資金の払込による支出
△131,164
貸付金の回収による収入
374
625
敷金及び保証金の差入による支出
△18,719
△2,348
敷金及び保証金の回収による収入
4,123
1,102
預り保証金の返還による支出
△49,635
預り保証金の受入による収入
65,427
130
△600
△200
△343,813
△1,072,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△820
△978
配当金の支払額
△405,899
△406,080
△446,719
△417,059
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△345,288
△557,863
現金及び現金同等物の期首残高
4,488,541
4,143,252
現金及び現金同等物の期末残高
3,585,389