(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当事業年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
658,386
1,010,410
減価償却費
243,261
276,763
固定資産除売却損益（△は益）
412
9,757
固定資産売却益
△1,974
△239
金利スワップ評価損益（△は益）
△10,107
△17,650
減損損失
―
2,165
システム障害対応引当金の増減額（△は減少）
△51,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△228
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,390
386
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,961
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△43,935
△3,629
受取利息及び受取配当金
△1,903
△4,002
支払利息
34,124
58,745
売上債権の増減額（△は増加）
△162,041
△17,773
契約資産の増減額（△は増加）
△313,664
△236,542
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,301
14,877
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,406
33,434
未払金の増減額（△は減少）
29,476
81,078
未払費用の増減額（△は減少）
34,003
17,450
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△412,421
△18,572
その他
41,784
△85,009
小計
32,458
1,123,612
利息及び配当金の受取額
1,853
3,890
利息の支払額
△34,520
△56,167
法人税等の支払額
△310,505
△124,665
法人税等の還付額
4,916
21
△305,797
946,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△85,498
△1,868,808
有形固定資産の売却による収入
49,252
4,217
無形固定資産の取得による支出
△37,703
△100,961
資産除去債務の履行による支出
△78,000
貸付けによる支出
△8,000
関係会社出資金の払込による支出
△457,217
出資金の払込による支出
△30,000
△46
△16,441
△2,450
△120,390
△2,511,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△600,000
長期借入れによる収入
1,476,000
長期借入金の返済による支出
△325,040
△333,856
リース債務の返済による支出
△9,147
△28,072
自己株式の処分による収入
1,740,863
資金調達費用の支払による支出
△28,196
△5,300
△3,000
37,616
2,246,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△388,571
682,059
現金及び現金同等物の期首残高
1,585,854
1,197,283
現金及び現金同等物の期末残高
1,879,342