（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△202,054

△28,353

減価償却費

13,226

818

減損損失

120,594

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△730

△746

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,971

△977

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,767

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

6,000

受取利息及び受取配当金

△1,530

△2,779

支払利息

810

796

助成金収入

△3,300

△510

子会社清算損益（△は益）

△1,404

-

新株予約権戻入益

△798

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△56,632

△16,858

未収入金の増減額（△は増加）

-

2,590

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,472

1,513

未払金の増減額（△は減少）

277

30,472

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,685

8,878

前受金の増減額（△は減少）

△2,512

539

預り金の増減額（△は減少）

29,231

△11,656

その他

2,613

△6,819

小計

△123,337

△14,327

利息及び配当金の受取額

1,530

2,779

利息の支払額

△810

△796

助成金の受取額

3,300

510

法人税等の支払額

△2,224

△645

営業活動によるキャッシュ・フロー

△121,542

△12,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,467

△3,139

有形固定資産の売却による収入

127

296

敷金の差入による支出

△5,037

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,377

△2,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,324

△9,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,324

△9,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△158,243

△25,328

現金及び現金同等物の期首残高

1,072,498

914,254

現金及び現金同等物の期末残高

914,254

888,926