（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,214,255

3,360,282

減価償却費

1,023,639

1,231,869

減損損失

5,800

116,116

のれん償却額

4,971

21,527

受取保険金

△5,441

△30,280

固定資産売却損益（△は益）

△3,364

△1,273,948

固定資産除却損

21,252

167,443

助成金収入

△7,416

△20,263

株式報酬費用

17,100

18,246

新株予約権戻入益

△875

△408

受取利息及び受取配当金

△1,717

△6,616

支払利息

33,095

64,402

売上債権の増減額（△は増加）

△88,737

910

リース債権の増減額（△は増加）

40,037

17,141

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200,913

△55,182

前払費用の増減額（△は増加）

△5,279

△40,196

立替金の増減額（△は増加）

△13,852

12,443

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,431

167,820

未収入金の増減額（△は増加）

16,555

△55,030

仕入債務の増減額（△は減少）

5,466

3,360

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,902

△24,742

前受金の増減額（△は減少）

△78,164

△3,799

未払金の増減額（△は減少）

74,993

74,917

預り金の増減額（△は減少）

23,971

△12,482

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,418

148,735

その他の支出

7,354

△25,425

小計

3,090,781

3,856,841

利息及び配当金の受取額

1,629

6,611

利息の支払額

△33,007

△72,032

法人税等の支払額

△365,214

△595,918

保険金の受取額

5,486

30,299

助成金の受取額

7,416

225,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,707,091

3,451,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,707,573

△4,731,747

有形固定資産の売却による収入

62,180

1,324,444

有形固定資産の除却による支出

△21,252

△141,199

無形固定資産の取得による支出

△69,028

△64,989

事業譲受による支出

△80,300

-

その他の支出

△13,165

4,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,829,138

△3,608,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

510,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△510,000

△250,000

長期借入れによる収入

1,050,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△473,222

△823,705

ストックオプションの行使による収入

69,953

42,679

リース債務の返済による支出

△33,292

△21,280

配当金の支払額

△152,254

△229,740

非支配株主への配当金の支払額

△24,568

△28,889

その他の支出

△55

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

436,559

2,439,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

314,512

2,281,871

現金及び現金同等物の期首残高

3,141,302

3,455,814

現金及び現金同等物の期末残高

3,455,814

5,737,685