（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当事業年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,749,256

2,132,475

減価償却費

22,749

38,646

受取利息及び受取配当金

△212,621

△234,880

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,105

△1,949

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,800

△5,200

売上債権の増減額（△は増加）

△73,580

△57,038

未払金の増減額（△は減少）

△13,758

11,169

未払費用の増減額（△は減少）

3,688

△405

前受金の増減額（△は減少）

35,031

39,490

その他

69,101

23,085

小計

1,606,772

1,945,393

利息及び配当金の受取額

224,151

236,477

法人税等の支払額

△393,926

△727,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,436,997

1,454,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△41,246

△231

有形固定資産の取得による支出

△21,430

△260,633

その他

772

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,904

△260,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,131,830

△1,450,018

配当金の支払額

△277,150

△228,264

新株予約権の発行による収入

－

1,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,408,980

△1,676,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,873

1,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,015

△481,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,221,431

1,191,415

現金及び現金同等物の期末残高

1,191,415

709,776