(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△4,819
△6,291
研究開発費
1,124
1,611
株式報酬費用
4
－
持分法による投資損益（△は益）
513
1,008
子会社株式売却損益（△は益）
△685
投資有価証券評価損
157
補助金収入
△5,525
△4,853
売上債権の増減額（△は増加）
△1,314
△277
契約資産の増減額（△は増加）
△506
△515
棚卸資産の増減額（△は増加）
△337
277
仕入債務の増減額（△は減少）
△109
57
未払金の増減額（△は減少）
130
125
未収収益の増減額（△は増加）
△23
69
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
240
その他
△2
335
小計
△11,551
△8,053
利息及び配当金の受取額
24
37
利息の支払額
△12
△58
補助金の受取額
4,307
5,147
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△50
△9
△7,282
△2,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,240
△1,330
関係会社株式の取得による支出
△490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
739
有価証券の償還による収入
2,000
△0
△166
△991
502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
△1,000
長期借入れによる収入
1,000
株式の発行による収入
18,407
△32
△304
767
18,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,487
15,702
現金及び現金同等物の期首残高
14,420
6,932
現金及び現金同等物の期末残高
22,635