（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

729,067

1,157,319

減価償却費

133,688

145,705

減損損失

21,269

－

のれん償却額

58,626

78,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

176

1,089

受注損失引当金の増減額（△は減少）

15,674

△15,674

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,281

7,224

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

38,200

△7,496

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,597

2,506

為替差損益（△は益）

255

331

持分法による投資損益（△は益）

76,023

△5,675

支払利息

17,620

21,621

受取利息及び受取配当金

△2,836

△5,807

投資有価証券売却損益（△は益）

△888

－

保険解約返戻金

△26,152

△8,008

売上債権の増減額（△は増加）

△318,129

△181,315

仕入債務の増減額（△は減少）

210,531

△437,355

その他

287,688

45,305

小計

1,250,502

797,937

利息及び配当金の受取額

2,836

5,797

利息の支払額

△17,476

△23,019

法人税等の支払額

△101,734

△461,749

法人税等の還付額

7,812

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,141,939

318,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

10,010

有形固定資産の取得による支出

△221,688

△57,326

無形固定資産の取得による支出

△49,652

△109,608

敷金及び保証金の差入による支出

－

△51,234

敷金及び保証金の回収による収入

70,783

－

投資有価証券の売却による収入

1,320

－

関係会社株式の売却による収入

－

35,121

保険積立金の積立による支出

△3,404

△1,897

保険積立金の解約による収入

62,131

8,008

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△25,123

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△42,708

－

その他

6,227

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,115

△166,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45,766

140,000

長期借入れによる収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△160,977

△191,196

社債の償還による支出

△16,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△308,114

－

ストックオプションの行使による収入

16,943

3,838

配当金の支払額

－

△65,064

非支配株主からの払込みによる収入

45,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△377,382

△102,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

△255

△331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

572,187

49,285

現金及び現金同等物の期首残高

2,329,879

2,902,067

現金及び現金同等物の期末残高

2,902,067

2,951,352