（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
290,846
647,233
減価償却費
51,403
29,266
資産除去債務戻入益
－
△2,601
のれん償却額
33,311
受取利息及び受取配当金
△1,175
△9,816
支払利息
454
株式報酬費用
5,825
21,909
固定資産除売却損益（△は益）
1,513
関係会社株式売却損益（△は益）
△88,408
助成金収入
△6,310
△4,400
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△119,700
△143,247
仕入債務の増減額（△は減少）
17,838
72,816
未払金の増減額（△は減少）
△30,716
34,744
契約負債の増減額（△は減少）
△122,137
8,170
その他
12,805
51,508
小計
133,960
650,486
利息及び配当金の受取額
1,175
4,766
利息の支払額
△528
助成金の受取額
6,310
29,400
法人税等の支払額
△89,594
△122,644
51,323
562,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,697
△10,458
有形固定資産の売却による収入
6,294
無形固定資産の取得による支出
△14,757
△3,551
定期預金の預入による支出
△1,200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △29,083
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※３ 180,614
敷金及び保証金の回収による収入
1,814
△2,796
△8,561
△53,143
△1,071,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△95,343
△60,000
株式の発行による収入
18,372
1,058,259
自己株式の取得による支出
△192
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△209,160
△286,323
998,259
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66
66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△288,210
489,295
現金及び現金同等物の期首残高
2,116,037
1,827,826
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,827,826
※１ 2,317,122