（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,024,581

1,224,531

減価償却費

139,999

140,275

株式報酬費用

－

63,218

固定資産売却益

△2,180

△5,860

固定資産除却損

503

38

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,678

△2,394

保険解約返戻金

△4,706

△11,925

のれん償却額

－

3,159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,787

3,139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,289

4,341

受取利息及び受取配当金

△4,143

△4,749

支払利息

19,515

22,405

売上債権の増減額（△は増加）

△18,688

△48,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,421

△114,370

前受収益の増減額（△は減少）

37,475

9,286

前受金の増減額（△は減少）

△18,922

△13,924

仕入債務の増減額（△は減少）

8,796

5,744

預り金の増減額（△は減少）

7,689

38,088

その他の資産・負債の増減額

14,390

△43,124

小計

1,249,554

1,269,731

利息及び配当金の受取額

3,990

4,516

利息の支払額

△19,564

△23,380

法人税等の支払額

△366,963

△373,515

法人税等の還付額

2,027

6,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

869,044

883,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173,315

△1,134,752

有形固定資産の売却による収入

19,191

28,828

投資有価証券の取得による支出

－

△12,505

投資有価証券の売却による収入

9,234

18,978

定期預金の払戻による収入

27,012

18,000

定期預金の預入による支出

△27,023

△16,605

保険積立金の積立による支出

△41,786

△48,613

保険積立金の払戻による収入

11,491

29,515

敷金及び保証金の差入による支出

△6,244

△8,441

敷金及び保証金の回収による収入

292

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△163,972

その他

△31,891

△22,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,038

△1,311,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,250,000

長期借入金の返済による支出

△152,680

△134,271

株式の発行による収入

63,650

30,200

配当金の支払額

△199,172

△236,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△288,202

909,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367,743

481,443

現金及び現金同等物の期首残高

4,149,182

4,516,925

現金及び現金同等物の期末残高

4,516,925

4,998,368