（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

当連結会計年度

（自　2025年８月１日

至　2026年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△545,628

△670,190

減価償却費

109,230

99,423

株式報酬費用

6,024

8,903

減損損失

117,195

－

固定資産除却損

－

2,993

譲渡制限付株式報酬償却損

－

12,447

敷金償却戻入益

－

△12,345

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,464

2,970

受取利息及び受取配当金

△32

△229

支払利息

563

8,093

売上債権の増減額（△は増加）

△12,775

13,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,598

△1,854

前渡金の増減額（△は増加）

3,971

△2,753

前払費用の増減額（△は増加）

18,672

△13,469

未払金の増減額（△は減少）

26,259

△5,310

未払費用の増減額（△は減少）

5,304

33,753

前受金の増減額（△は減少）

24,586

△11,616

預り金の増減額（△は減少）

1,971

2,668

その他

6,967

△33,627

小計

△232,823

△566,884

利息及び配当金の受取額

27

194

利息の支払額

△553

△8,070

法人税等の支払額

△1,145

△2,580

法人税等の還付額

6,724

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△227,769

△577,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△50,000

有形固定資産の取得による支出

－

△144,128

無形固定資産の取得による支出

△100,930

△224,313

敷金の差入による支出

－

△107,307

敷金の回収による収入

－

63,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,930

△462,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

656,000

長期借入金の返済による支出

△9,996

△111,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,996

544,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△338,696

△495,407

現金及び現金同等物の期首残高

1,251,215

912,518

現金及び現金同等物の期末残高

912,518

417,111