(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,794

10,949

減価償却費

4,226

4,590

のれん償却額

1,195

1,338

建替関連損失

－

△204

長期未払金の増減額（△は減少）

△11

△36

株式報酬費用

87

132

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

171

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

81

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

16

受取利息及び受取配当金

△614

△766

支払利息

22

38

為替差損益（△は益）

△34

△46

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△5

固定資産廃棄損

59

118

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△714

△608

売上債権の増減額（△は増加）

628

469

棚卸資産の増減額（△は増加）

△476

△1,482

仕入債務の増減額（△は減少）

△556

377

未払消費税等の増減額（△は減少）

△367

△96

その他

657

98

小計

13,819

15,096

利息及び配当金の受取額

634

767

利息の支払額

△22

△38

法人税等の支払額

△3,184

△2,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,247

13,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,398

△5,568

定期預金の払戻による収入

1,333

6,914

有形固定資産の取得による支出

△2,932

△9,150

有形固定資産の売却による収入

4

7

有形固定資産の除却による支出

△48

△22

無形固定資産の取得による支出

△1,700

△766

投資有価証券の取得による支出

△53

△57

投資有価証券の売却による収入

879

1,069

子会社株式の取得による支出

－

△4,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,914

△11,944

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,238

△0

リース債務の返済による支出

△137

△146

配当金の支払額

△3,113

△3,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,489

△3,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

470

1,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684

△938

現金及び現金同等物の期首残高

31,952

31,267

現金及び現金同等物の期末残高

31,267

30,329