（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

498,431

△387,553

減価償却費

160,159

174,956

減損損失

－

410,186

のれん償却額

28,533

31,641

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,064

△11,699

受取利息及び受取配当金

△16,987

△11,599

支払利息

17,200

16,126

為替差損益（△は益）

51,684

△84,597

売上債権の増減額（△は増加）

△102,021

210,478

棚卸資産の増減額（△は増加）

159,289

223,249

前払費用の増減額（△は増加）

38,774

△117,171

仕入債務の増減額（△は減少）

1,836

26,074

未払金の増減額（△は減少）

25,504

△47,289

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△920

△137

未払又は未収消費税等の増減額

42,394

△24,395

その他

△2,672

28,876

小計

904,269

437,145

利息及び配当金の受取額

17,590

13,125

利息の支払額

△16,695

△15,717

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△123,511

△135,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,652

298,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△625,802

△456,604

定期預金の払戻による収入

639,156

455,901

有形固定資産の取得による支出

△141,431

△80,395

無形固定資産の取得による支出

△20,899

△19,442

有形固定資産の除却による支出

△636

－

関係会社株式の売却による収入

1,103

－

その他

△10,029

△6,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,540

△106,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△40,000

長期借入れによる収入

180,000

－

長期借入金の返済による支出

△377,080

△140,972

自己株式の取得による支出

△902,552

－

配当金の支払額

△358,082

△228,506

非支配株主からの払込みによる収入

6,000

－

その他

△32,276

△42,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,483,991

△452,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57,902

204,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△918,781

△56,002

現金及び現金同等物の期首残高

4,489,982

3,571,201

現金及び現金同等物の期末残高

3,571,201

3,515,198