（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

588

337

減価償却費

257

259

のれん償却額

41

41

固定資産売却損益（△は益）

－

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

固定資産除却損

32

62

事業構造改革費用

－

206

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△0

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△333

△25

受取利息

△3

△9

支払利息

19

19

売上債権の増減額（△は増加）

305

249

棚卸資産の増減額（△は増加）

125

△266

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

69

未払金の増減額（△は減少）

△62

△255

未払費用の増減額（△は減少）

△44

△39

前払費用の増減額（△は増加）

37

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

177

△95

その他

296

△165

小計

1,376

410

利息の受取額

3

9

利息の支払額

△19

△19

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

155

△173

過年度法人税等の支払額

△43

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,472

217

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

7

－

有形固定資産の取得による支出

△30

△86

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△165

△155

貸付金の回収による収入

2

2

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△3

敷金及び保証金の回収による収入

2

0

保険積立金の積立による支出

△1

△0

保険積立金の解約による収入

－

13

投資有価証券の売却による収入

21

－

その他

△64

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229

△227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△603

455

長期借入れによる収入

－

50

長期借入金の返済による支出

△707

△211

社債の償還による支出

△26

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,337

267

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△98

295

現金及び現金同等物の期首残高

4,753

4,655

現金及び現金同等物の期末残高

4,655

4,951