（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年10月 1日

至　2025年 9月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月 1日

至　2026年 9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,879

11,992

減価償却費

832

1,025

減損損失

－

120

のれん償却額

33

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

△21

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△462

1

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

304

△115

受取利息及び受取配当金

△126

△196

為替差損益（△は益）

△32

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,451

固定資産除売却損益（△は益）

△19

△929

退職給付制度改定益

△85

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,298

840

棚卸資産の増減額（△は増加）

439

△1,944

仕入債務の増減額（△は減少）

276

△375

預り保証金の増減額（△は減少）

△413

△395

その他

△168

△362

小計

11,088

8,197

利息及び配当金の受取額

69

186

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,229

△3,937

保険解約返戻金の受取額

－

229

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,928

4,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△207

△208

定期預金の払戻による収入

217

207

有価証券の取得による支出

△19,985

△14,925

有価証券の償還による収入

20,038

14,925

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

1,502

有形固定資産の取得による支出

△2,266

△742

有形固定資産の売却による収入

40

1,433

無形固定資産の取得による支出

△252

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,417

2,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△7,683

△7,855

非支配株主への配当金の支払額

△155

△237

その他

△85

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,924

△8,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,283

△1,264

現金及び現金同等物の期首残高

29,006

26,723

現金及び現金同等物の期末残高

26,723

25,458