（単位：百万円）

 前事業年度

(自　令和６年10月１日

　至　令和７年９月30日)

 当事業年度

(自　令和７年10月１日

　至　令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,954

3,377

減価償却費

631

823

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

26

受取利息及び受取配当金

△5

△9

支払利息

326

413

固定資産除却損

67

56

固定資産売却損益（△は益）

△83

△882

減損損失

22

281

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

－

売上債権の増減額（△は増加）

△41

△34

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△19

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

67

14

その他の流動負債の増減額（△は減少）

82

46

その他

104

186

小計

4,110

4,222

利息及び配当金の受取額

5

9

利息の支払額

△321

△412

法人税等の支払額

△775

△955

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,018

2,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,567

△3,490

有形固定資産の売却による収入

366

1,400

無形固定資産の取得による支出

△126

△119

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△86

投資有価証券の取得による支出

－

△109

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

8

－

その他

△19

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,341

△2,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

943

1,147

短期借入金の返済による支出

△943

△1,147

長期借入れによる収入

5,233

5,205

長期借入金の返済による支出

△2,904

△3,545

株式の発行による収入

115

33

リース債務の返済による支出

△334

△458

配当金の支払額

△659

△696

自己株式の取得による支出

－

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,449

432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127

880

現金及び現金同等物の期首残高

3,514

3,641

現金及び現金同等物の期末残高

3,641

4,521