(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
66,227
76,599
減価償却費
9,115
14,182
減損損失
6,319
2,035
固定資産売却益
△1,759
△4
新株予約権戻入益
△9
△956
出資金評価損
－
668
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
1,356
232
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,562
△11,567
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,234
△1,052
前払費用の増減額（△は増加）
△5,682
△4,886
仕入債務の増減額（△は減少）
7,178
18,988
未払金の増減額（△は減少）
4,947
422
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,372
△3,384
その他
9,275
3,701
小計
94,011
94,978
利息及び配当金の受取額
761
1,146
利息の支払額
△426
△513
法人税等の支払額
△14,828
△30,935
79,518
64,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△10,717
△11,926
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
7,757
6
無形固定資産の取得による支出
△17,060
△18,541
投資有価証券の取得による支出
△1,886
△3,305
定期預金の預入による支出
△5,000
△35,000
定期預金の払戻による収入
5,000
関係会社株式の取得による支出
△2,380
出資金の払込による支出
△3,636
△3,234
△282
937
△30,825
△68,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△0
1,240
長期借入れによる収入
9,890
5,899
長期借入金の返済による支出
△5,783
△3,249
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△20,000
非支配株主からの払込みによる収入
2,460
配当金の支払額
△8,093
△8,605
非支配株主への配当金の支払額
△395
△14,644
子会社の自己株式の取得による支出
△9,746
新株予約権の発行による収入
1,050
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△359
△5,157
△420
△61
△33,860
△22,117
現金及び現金同等物に係る換算差額
184
568
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,016
△25,317
現金及び現金同等物の期首残高
211,135
226,151
現金及び現金同等物の期末残高
200,834