（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

当事業年度

（自　2025年８月１日

至　2026年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,927,784

△1,849,546

減価償却費

49,496

38,364

固定資産売却損益（△は益）

119

－

固定資産除却損

70

0

受取利息及び受取配当金

△22

△46,658

還付金収入

△579

△273

補助金収入

△42

△72,167

新株予約権戻入益

△42,850

△30,342

株式報酬費用

391,553

283,930

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,612

1,510

前渡金の増減額（△は増加）

－

△21,928

前払費用の増減額（△は増加）

4,051

5,108

未収消費税等の増減額（△は増加）

79,495

9,313

未払金の増減額（△は減少）

△7,639

3,012

未払費用の増減額（△は減少）

249

1,859

預り金の増減額（△は減少）

302

341

前受金の増減額（△は減少）

27,126

－

その他

2,221

△14,801

小計

△1,411,618

△1,692,279

利息及び配当金の受取額

22

30,321

補助金の受取額

42

60,034

還付金の受取額

579

273

法人税等の支払額

△3,633

△8,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,414,608

△1,609,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△10,310,000

定期預金の払戻による収入

－

7,110,000

有形固定資産の取得による支出

△43,286

△7,632

有形固定資産の売却による収入

175

－

無形固定資産の取得による支出

△572

－

敷金及び保証金の差入による支出

△381

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,566

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,498

△3,207,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

41,250

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,250

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,415,857

△4,817,556

現金及び現金同等物の期首残高

8,410,449

6,994,592

現金及び現金同等物の期末残高

6,994,592

2,177,035