(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,000
3,155
減価償却費
3,875
4,207
減損損失
394
762
のれん償却額
90
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
542
589
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
73
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
133
△64
受取利息及び受取配当金
△5
△4
支払利息
330
400
為替差損益（△は益）
△51
△104
デリバティブ評価損益（△は益）
322
126
投資有価証券評価損益（△は益）
2,000
売上債権の増減額（△は増加）
525
△2,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,078
△1,294
仕入債務の増減額（△は減少）
356
△895
その他
883
1,896
小計
8,321
8,320
利息及び配当金の受取額
5
4
利息の支払額
△327
△393
法人税等の支払額
△2,197
△1,757
5,801
6,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,981
△2,092
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△1,873
△1,806
長期前渡金による支出
△474
106
263
△4,219
△3,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△7,099
△1,281
社債の発行による収入
987
社債の償還による支出
△650
△700
配当金の支払額
△1,036
△1,225
リース債務の返済による支出
△451
△522
新株予約権の行使による株式の発行による収入
210
3,300
△6
954
△429
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,660
2,250
現金及び現金同等物の期首残高
4,585
7,245
現金及び現金同等物の期末残高
9,496