(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△769,915
△950,563
減価償却費
99,860
91,272
減損損失
108,444
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,759
△6,873
賞与引当金の増減額（△は減少）
63,181
930
受取利息
△9,749
△28,323
支払利息
17,186
50,028
株式交付費
14,315
為替差損益（△は益）
△1,634
893
支払補償費
45,874
投資有価証券評価損益（△は益）
29,088
投資有価証券売却損益(△は益)
△24,820
売上債権の増減額（△は増加）
△77,205
△94,368
仕入債務の増減額（△は減少）
137,377
△16,039
未払金の増減額（△は減少）
333,453
△64,994
その他の資産の増減額（△は増加）
34,522
135,852
その他の負債の増減額（△は減少）
△145,138
△212,135
未払消費税等の増減額（△は減少）
△170,907
124,740
その他
5,447
△1,297
小計
△346,003
△920,736
利息及び配当金の受取額
9,749
28,323
利息の支払額
△20,365
△51,801
補償費の支払額
△45,874
法人税等の支払額
△395,125
△137,736
△751,744
△1,127,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△35,560
△4,500
投資有価証券の売却による収入
24,820
有形固定資産の取得による支出
△40,059
△25,872
有形固定資産の売却による収入
231
無形固定資産の取得による支出
△72,325
△3,805
敷金及び保証金の差入による支出
△3,401
△37,852
敷金及び保証金の回収による収入
167
貸付けによる支出
△3,780
△3,840
貸付金の回収による収入
3,160
3,660
△151,798
△47,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△1,201,963
△1,398,345
株式の発行による収入
2,513,154
自己株式の取得による支出
△990
△106
非支配株主からの払込みによる収入
1,812,440
5,310,201
1,313,988
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,406,658
139,005
現金及び現金同等物の期首残高
4,988,577
9,395,236
現金及び現金同等物の期末残高
9,534,241