(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
当連結会計年度
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
231,066
112,688
減価償却費
68,250
67,668
のれん償却額
40,744
35,343
株式報酬費用
29,489
14,216
貸倒引当金の増減額（△は減少）
597
△145
受取利息及び受取配当金
△1,732
△3,401
支払利息
10,249
12,583
受取補償金
-
△22,789
事業譲渡損益（△は益）
△8,977
信託型ストックオプション関連損失引当金の増減額（△は減少）
△50,373
△3,879
売上債権の増減額（△は増加）
△17,726
△11,410
未収入金の増減額（△は増加）
△388,460
344,332
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,554
未払金の増減額（△は減少）
164,878
△312,912
預り金の増減額（△は減少）
△47,329
57,381
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,522
△28,839
その他
23,360
△2,324
小計
48,938
249,534
利息及び配当金の受取額
1,732
3,401
補償金の受取額
22,789
利息の支払額
△10,249
△12,583
法人税等の支払額
△25,111
△24,966
15,309
238,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△540
定期預金の払戻による収入
3,220
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△117,051
△80,100
有形固定資産の取得による支出
△44,696
△116,030
無形固定資産の取得による支出
△92,285
△94,631
敷金及び保証金の差入による支出
△9,310
△12,970
敷金及び保証金の回収による収入
600
2,348
事業譲渡による収入
14,718
7,205
5,027
△256,077
△278,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
80,000
長期借入金の借入による収入
510,240
80,100
長期借入金の返済による支出
△25,261
△26,980
新株予約権の行使による株式の発行による収入
899
711
485,878
133,831
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
245,109
93,587
現金及び現金同等物の期首残高
911,332
1,156,442
現金及び現金同等物の期末残高
1,250,030