(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
425,146
837,531
減価償却費
177,763
204,047
減損損失
18,607
50,790
新株予約権戻入益
△9,765
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
△106
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△953
△2,393
勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）
5,811
27,740
支払利息
78
受取利息及び受取配当金
△41
△35
投資有価証券評価損益（△は益）
35,744
売上債権の増減額（△は増加）
△78,804
△200,874
前受金の増減額（△は減少）
1,543
3,889
未払金の増減額（△は減少）
180,029
174,023
未払費用の増減額（△は減少）
△54,365
15,554
預り金の増減額（△は減少）
200,079
323,779
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
30,483
△12,177
その他
64,561
△47,803
小計
995,927
1,374,042
利息及び配当金の受取額
41
28
利息の支払額
△78
法人税等の還付額
0
218
法人税等の支払額
△10,892
△74,753
985,077
1,299,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,911
△3,444
無形固定資産の取得による支出
△138,474
△43,395
投資有価証券の売却による収入
10,038
敷金及び保証金の差入による支出
△1,872
△2,196
敷金及び保証金の回収による収入
62,798
3,864
△81,420
△45,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
4,532
4,120
自己株式の取得による支出
△33
4,498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
908,154
1,258,405
現金及び現金同等物の期首残高
5,061,552
5,969,707
現金及び現金同等物の期末残高
7,228,112