（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,386,772

3,523,014

減価償却費

202,395

241,918

のれん償却額

18,333

20,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,160

3,374

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,325

7,369

受取利息及び受取配当金

△2,397

△21,432

債務等決済差益

△74,145

△71,070

支払利息

14,361

18,497

自己株式取得費用

－

33,627

自己株式処分費用

－

25,006

減損損失

－

82,991

売上債権の増減額（△は増加）

△461,602

△1,753,839

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,689

△223,164

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△203,404

△691,795

仕入債務の増減額（△は減少）

229,696

△51,391

未払金の増減額（△は減少）

90,710

7,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,669

△206,504

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

11,960

△8,466

その他の流動負債の増減額（△は減少）

31,240

△44,704

その他

△120,200

△587,033

小計

3,170,187

303,759

利息及び配当金の受取額

2,069

11,831

利息の支払額

△15,171

△20,130

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△739,276

△1,114,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,417,808

△819,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68,010

△68,304

定期預金の払戻による収入

68,000

68,000

有形固定資産の取得による支出

△26,226

△213,272

有形固定資産の売却による収入

3,165

121

無形固定資産の取得による支出

△5,496

－

投資有価証券の取得による支出

－

△707,696

事業譲受による支出

△100,000

－

保証金の差入による支出

△254,688

△171,996

その他

15,433

27,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367,822

△1,065,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000

長期借入金の返済による支出

△510,584

△324,335

株式の発行による収入

15,265

11,194

自己株式の取得による支出

－

△984,627

自己株式の処分による収入

－

975,249

配当金の支払額

△313,459

△358,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

△808,778

△660,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,241,207

△2,545,172

現金及び現金同等物の期首残高

6,323,403

7,564,611

現金及び現金同等物の期末残高

7,564,611

5,019,438