（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△73,687

128,366

減価償却費

4,473

6,575

受取利息

△2,682

△1,072

支払利息

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

△11,542

△18,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,535

16,633

仕入債務の増減額（△は減少）

1,299

△859

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,904

10,561

前受金の増減額（△は減少）

2,800

△36,603

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

34,448

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,821

506

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△25,646

4,405

その他の固定資産の増減額（△は増加）

4,510

3,957

小計

△116,926

148,160

利息の受取額

2,682

1,072

利息の支払額

△1

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△288

△235

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,534

148,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,424

△3,719

無形固定資産の取得による支出

-

△23,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,424

△26,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,918

504

自己株式の処分による収入

356

-

リース債務の返済による支出

△36

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,237

504

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,405

4,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,126

127,281

現金及び現金同等物の期首残高

826,014

708,887

現金及び現金同等物の期末残高

708,887

836,168