（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

359,800

387,290

減価償却費

44,390

64,332

保証金償却

2,241

5,168

のれん償却額

23,866

32,743

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,749

28,964

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9,240

△9,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,803

21,561

固定資産除却損

－

2,197

受取利息

△1,402

△2,931

支払利息

287

3,163

解決金

－

50,000

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△87,181

△67,406

棚卸資産の増減額（△は増加）

220

△19,455

仕入債務の増減額（△は減少）

11,366

20,441

その他の資産の増減額（△は増加）

△28,091

5,874

その他の負債の増減額（△は減少）

39,184

△56,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,185

19,907

小計

409,289

486,042

利息の受取額

1,402

2,931

利息の支払額

△265

△3,141

解決金の支払額

－

△50,000

法人税等の支払額

△111,387

△123,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

299,039

312,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△22,065

定期預金の払戻による収入

－

14,031

有形固定資産の取得による支出

△92,642

△57,436

無形固定資産の取得による支出

△93,906

△160,308

保険積立金の解約による収入

－

11,148

差入保証金の回収による収入

17,180

62

差入保証金の差入による支出

△48,136

△12,688

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

－

△168,920

その他

140

74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,364

△396,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△58,430

△32,732

株式の発行による収入

300

1,800

配当金の支払額

△72,505

△78,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,635

190,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,960

106,966

現金及び現金同等物の期首残高

1,072,583

1,023,623

現金及び現金同等物の期末残高

1,023,623

1,130,589