（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,784

441,710

減価償却費

205,842

177,950

固定資産除売却損益（△は益）

109

8,016

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△3,206

持分法による投資損益（△は益）

△4,382

△4,391

受取利息及び受取配当金

△3,267

△23,271

支払利息

1,514

1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,461

14,748

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16,670

4,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,045

7,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,483

△1,086

製品補償引当金の増減額（△は減少）

－

5,274

売上債権の増減額（△は増加）

△18,000

234,409

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,535

△81,354

仕入債務の増減額（△は減少）

△155,376

△45,648

その他

29,025

60,830

小計

320,105

797,329

利息及び配当金の受取額

3,267

23,302

利息の支払額

△1,577

△1,148

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,581

△80,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

291,215

738,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

463,935

定期預金の預入による支出

△173,772

△379,793

有形固定資産の売却による収入

34

33

有形固定資産の取得による支出

△171,448

△145,042

無形固定資産の取得による支出

△9,444

△1,325

投資有価証券の取得による支出

－

△244,496

ゴルフ会員権の売却による収入

－

3,636

保険積立金の積立による支出

△3,037

△3,304

保険積立金の解約による収入

12,790

－

その他

8,946

8,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335,931

△297,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△154,159

△113,897

配当金の支払額

△46,455

△46,455

リース債務の返済による支出

△4,518

△4,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,133

△165,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,466

15,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121,382

291,446

現金及び現金同等物の期首残高

2,052,891

1,931,509

現金及び現金同等物の期末残高

1,931,509

2,222,955