（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,274

1,492

減価償却費

337

379

減損損失

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△19

受取利息及び受取配当金

△11

△17

支払利息

9

13

固定資産売却損益（△は益）

0

△21

売上債権の増減額（△は増加）

△772

1,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,538

1,316

仕入債務の増減額（△は減少）

674

△2,466

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145

372

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△128

18

前渡金の増減額（△は増加）

3

△791

前受金の増減額（△は減少）

777

200

その他

△3

△137

小計

524

1,795

利息及び配当金の受取額

11

17

利息の支払額

△9

△14

法人税等の支払額

△532

△302

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6

1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500

定期預金の払戻による収入

110

500

固定資産の取得による支出

△316

△240

固定資産の売却による収入

0

1,020

その他

△18

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224

797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△50

長期借入れによる収入

100

110

長期借入金の返済による支出

△96

△96

リース債務の返済による支出

△29

△23

株式の発行による収入

－

656

配当金の支払額

△89

△419

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

－

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175

183

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△443

2,548

現金及び現金同等物の期首残高

6,358

5,915

現金及び現金同等物の期末残高

5,915

8,463