（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当事業年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△145,872

△273,265

減価償却費

79,064

46,916

受取利息及び受取配当金

△1,860

△3,727

支払利息及び社債利息

15,821

25,301

株式交付費

60

－

株式報酬費用

△5,209

9,168

新株予約権発行費

－

1,935

補助金収入

△31

△2,032

ポイント還元収入

△1,285

△1,360

新株予約権戻入益

△7,650

－

減損損失

－

91,090

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△28,169

81,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,110

82,281

未収入金の増減額（△は増加）

68,586

5,592

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,149

△23,195

未払金の増減額（△は減少）

△185,242

△2,032

前受金の増減額（△は減少）

△68,612

1,727

その他

△12,006

44,008

小計

△295,446

84,298

利息及び配当金の受取額

1,860

3,727

利息の支払額

△14,268

△30,951

新株予約権発行費の支払額

－

△1,935

補助金の受取額

31

2,032

ポイント還元金の受取額

1,285

1,360

法人税等の支払額

△3,540

△3,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

△310,079

54,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,877

△13,589

関係会社株式の取得による支出

△1,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△5,499

△690

敷金及び保証金の回収による収入

16,000

－

預り保証金の受入による収入

5,512

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,135

△14,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

430,000

長期借入金の返済による支出

△281,937

△367,216

社債の発行による収入

488,960

－

社債の償還による支出

△276,000

△200,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,023

△137,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,921

△96,726

現金及び現金同等物の期首残高

1,330,108

1,255,186

現金及び現金同等物の期末残高

1,255,186

1,158,460