(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,655
294,983
減価償却費
16,204
16,399
減損損失
－
16,983
のれん償却額
16,748
23,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
405
パネルポイント引当金の増減額（△は減少）
4,596
142
株主優待引当金の増減額（△は減少）
9,460
1,646
株式報酬費用
10,722
12,840
事務所移転費用
8,049
受取利息及び受取配当金
△853
△2,260
支払利息
5,130
7,680
固定資産売却損益（△は益）
6,507
移転補償金
△283,400
売上債権の増減額（△は増加）
△60,005
△43,767
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,246
3,396
子会社株式売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
1,451
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△18,589
△364
仕入債務の増減額（△は減少）
11,550
17,379
その他の流動負債の増減額（△は減少）
11,040
2,719
小計
14,957
84,566
利息及び配当金の受取額
853
2,260
利息の支払額
△5,130
△7,680
事務所移転費用の支払額
△8,049
法人税等の支払額
△6,098
△12,510
法人税等の還付額
44,638
3,998
49,220
62,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△204
△4,548
貸付けによる支出
△10,000
無形固定資産の取得による支出
△2,741
△4,636
差入保証金の差入による支出
△3,696
△99,301
差入保証金の回収による収入
214,200
1,084
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△81,133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△6
207,551
△198,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
404
3,150
長期借入れによる収入
250,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△136,503
△198,194
自己株式の取得による支出
△59,966
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,000
その他
△906
△786
48,028
△95,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
304,800
△231,782
現金及び現金同等物の期首残高
714,163
1,018,964
現金及び現金同等物の期末残高
787,181