(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,958
209,574
減価償却費
85,180
87,953
公開買付関連費用
114,113
－
減損損失
8,631
有形固定資産売却損益（△は益）
△454
売上債権の増減額（△は増加）
67,056
38,962
棚卸資産の増減額（△は増加）
60,955
△328
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,275
△2,298
前受金の増減額（△は減少）
5,250
95,565
未払金の増減額（△は減少）
27,016
△14,865
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,110
1,975
その他
21,662
△24,997
小計
350,205
391,540
利息及び配当金の受取額
4
法人税等の支払額
△29,253
△24,258
法人税等の還付額
26
0
公開買付関連費用の支払額
△114,113
206,870
367,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△57,560
△47,518
有形固定資産の売却による収入
500
有形固定資産の除却による支出
△2,757
△85
747
△59,817
△46,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△157
△461,814
配当金の支払額
△36,436
△57,075
△36,594
△518,890
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
110,458
△198,464
現金及び現金同等物の期首残高
762,303
872,761
現金及び現金同等物の期末残高
674,297