（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当事業年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

166,950

255,355

減価償却費

217,611

214,464

受取利息

△732

△2,824

支払利息

145

－

固定資産除却損

－

38

助成金収入

－

△1,579

売上債権の増減額（△は増加）

△33,728

△69,897

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,378

△843

未払金の増減額（△は減少）

10,056

38,039

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,526

△11,077

未払法人税等の増減額（△は減少）

1,523

870

契約負債の増減額（△は減少）

18,215

18,953

長期前払費用の増減額（△は増加）

△303

999

長期契約負債の増減額（△は減少）

22,248

40,179

その他

19,704

△487

小計

448,840

482,190

利息の受取額

732

2,824

利息の支払額

△24

－

助成金の受取額

－

1,579

法人税等の支払額

△29,015

△56,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

420,532

430,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,199

△20,795

無形固定資産の取得による支出

△188,463

△168,851

差入保証金の差入による支出

－

△58,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,662

△248,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

38,500

11,010

自己株式の取得による支出

△85,800

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,300

11,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

172,568

193,162

現金及び現金同等物の期首残高

1,309,861

1,482,430

現金及び現金同等物の期末残高

1,482,430

1,675,593