(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,095
13,462
減価償却費
24,098
25,650
のれん償却額
－
8,929
為替差損益（△は益）
1,311
△2,759
受取利息
△999
△3,261
支払利息
309
675
株式交付費
150
減損損失
1,751
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,685
84,767
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,439
△1,224
売上債権の増減額（△は増加）
△464,141
△458,857
棚卸資産の増減額（△は増加）
187
△11,813
仕入債務の増減額（△は減少）
256,954
250,824
契約負債の増減額（△は減少）
10,119
18,322
賞与引当金の増減額（△は減少）
623
投資有価証券評価損益（△は益）
29,224
その他
△81,726
107,860
小計
△217,515
64,177
利息の受取額
999
3,261
利息の支払額
△309
△675
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△131,206
△7,602
△348,032
59,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△79,225
△60,672
有形固定資産の取得による支出
△7,810
△34,608
無形固定資産の取得による支出
△960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△167
敷金及び保証金の回収による収入
75
敷金及び保証金の差入による支出
△122
△6,090
長期貸付金の回収による収入
821
長期貸付けによる支出
△2,157
△1,607
1,880
△88,586
△102,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△1,668
△23,829
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,623
1,750
自己株式の取得による支出
△71,724
△76,502
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△76,801
76,801
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,618
非支配株主からの払込みによる収入
23,081
65,271
リース債務の返済による支出
△1,163
△1,321
△84,652
29,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,311
2,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△522,582
△10,587
現金及び現金同等物の期首残高
2,228,759
1,706,176
現金及び現金同等物の期末残高
1,695,588