(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
15,217
△30,981
減価償却費
1,893
2,614
減損損失
―
6,750
受取利息及び受取配当金
△180
△327
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,762
売上債権の増減額（△は増加）
74,425
6,803
上場関連費用
11,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,117
18,461
前払費用の増減額（△は増加）
4,733
△23,649
未払金の増減額（△は減少）
5,931
702
未払費用の増減額（△は減少）
△22
△563
預り金の増減額（△は減少）
△7,985
△4,154
その他
12,693
△3,338
小計
104,588
△25,445
利息及び配当金の受取額
180
327
法人税等の支払額
△4,043
△950
100,725
△26,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,295
△1,697
無形固定資産の取得による支出
△9,322
敷金及び保証金の差入による支出
△9,304
△229
敷金及び保証金の回収による収入
3,967
投資有価証券の売却による収入
11,730
△23,954
9,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△0
ストックオプションの行使による収入
21,300
43,275
上場関連費用の支出
△11,000
21,299
32,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
98,070
16,010
現金及び現金同等物の期首残高
830,269
928,339
現金及び現金同等物の期末残高
944,349