(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
157,891
△3,958
減価償却費
22,310
111,099
のれん償却額
30,648
24,888
賃貸資産売却に伴う原価振替額
―
75,295
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,523
システム障害対応費用
98,052
助成金収入
△34,500
受取保険金
△35,409
新株予約権戻入益
△7,807
△2,409
資産除去債務戻入益
△980
減損損失
8,640
受取利息及び受取配当金
△1,763
△3,056
支払利息
7,798
12,797
売上債権の増減額（△は増加）
6,023
3,329
契約資産の増減額（△は増加）
35,189
△5,454
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△41,548
25,888
仕入債務の増減額（△は減少）
20,042
20,284
未払金の増減額（△は減少）
18,754
6,881
契約負債の増減額（△は減少）
△4,994
△30,978
その他
△17,434
△20,568
小計
228,246
242,181
利息及び配当金の受取額
1,763
3,056
利息の支払額
△7,995
△13,524
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,948
△53,551
システム障害対応費用の支払額
△68,462
助成金の受取額
34,500
保険金の受取額
35,409
223,962
179,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,487
△595,138
投資有価証券の売却による収入
4,523
敷金及び保証金の差入による支出
△22,129
敷金及び保証金の回収による収入
69,689
62
6,596
△595,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,000
長期借入れによる収入
248,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△158,476
△162,324
新株予約権の行使による株式の発行による収入
999
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,600
90,523
314,076
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
321,083
△101,391
現金及び現金同等物の期首残高
910,419
1,231,502
現金及び現金同等物の期末残高
1,130,111