（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当事業年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

342,450

△1,107,890

減価償却費

133,981

138,853

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

74,586

受取利息及び受取配当金

△8,916

△4,817

有価証券利息

△227

△237

為替差損益（△は益）

26

△4,074

支払利息

1,309

2,074

株式報酬費用消滅損

6,724

1,003

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,469

△8,044

固定資産売却損益（△は益）

△402

△1,673

資金流出事案に伴う損失

－

1,221,131

売上債権の増減額（△は増加）

△29,143

△18,302

契約資産の増減額（△は増加）

50,406

16,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,210

3,249

前払費用の増減額（△は増加）

58,956

30,551

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,497

1,515

未払金の増減額（△は減少）

34,315

△20,400

未払費用の増減額（△は減少）

63,724

△54,212

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,496

△51,191

契約負債の増減額（△は減少）

27,483

△4,790

預り金の増減額（△は減少）

23,244

△2,105

その他

2,326

△29,589

小計

734,578

181,643

利息及び配当金の受取額

9,072

4,981

利息の支払額

△1,309

△2,074

法人税等の支払額

△30,763

△163,376

法人税等の還付額

－

21,227

消費税等還付額

－

1,702

資金流出事案に伴う損失の支払額

－

△1,199,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

711,577

△1,155,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

44,532

14,940

有形固定資産の取得による支出

△23,379

△20,847

有形固定資産の売却による収入

837

1,963

無形固定資産の取得による支出

△154,318

△105,471

投資有価証券の売却による収入

79,614

101,554

投資有価証券の償還による収入

14,280

10,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,434

2,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

250,000

自己株式の取得による支出

△138

△48

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,150

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,011

249,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,806

2,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

677,961

△900,311

現金及び現金同等物の期首残高

1,443,903

2,121,864

現金及び現金同等物の期末残高

2,121,864

1,221,553