(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,648
15,512
減価償却費
4,228
6,429
減損損失
-
869
のれん償却額
974
320
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
△35
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
15
受取利息及び受取配当金
△399
△792
輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少）
△791
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△130
支払利息
1,557
1,718
持分法による投資損益（△は益）
△100
4
為替差損益（△は益）
△677
131
固定資産売却損益（△は益）
3
△4,306
固定資産除却損
270
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△150
△21
新株予約権戻入益
△39
△156
追徴金
135
売上債権の増減額（△は増加）
△1,535
1,927
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,575
△10,053
販売用不動産の増減額（△は増加）
840
△5,141
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,835
1,106
契約負債の増減額（△は減少）
546
11,334
前渡金の増減額（△は増加）
△2,091
6,574
その他
△4,612
2,013
小計
△7,762
27,448
利息及び配当金の受取額
233
919
利息の支払額
△1,079
△1,862
法人税等の支払額
△1,596
△2,092
追徴金の支払額
△135
△10,341
24,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△69
△513
定期預金の払戻による収入
166
152
有形固定資産の取得による支出
△3,989
△20,222
有形固定資産の売却による収入
100
8,037
無形固定資産の取得による支出
△153
△835
投資有価証券の取得による支出
△117
投資有価証券の売却による収入
28
123
預け金の預入による支出
△6,975
△3,750
預け金の回収による収入
8,042
6,981
関係会社株式の取得による支出
△3
関係会社株式の売却による収入
170
24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
153
貸付けによる支出
△290
貸付金の回収による収入
290
敷金の差入による支出
△2
△6
敷金の回収による収入
16
11
420
△2,620
△9,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△534
△7,247
短期借入れによる収入
41,009
64,101
短期借入金の返済による支出
△35,850
△65,510
長期借入れによる収入
1,071
長期借入金の返済による支出
△2,171
△1,948
社債の償還による支出
△66
リース債務の返済による支出
△329
△1,441
非支配株主からの払込みによる収入
970
602
非支配株主持分の取得
△2,495
非支配株主への配当金の支払額
△7
△3,780
株式の発行による収入
490
新株予約権の行使による株式の発行による収入
配当金の支払額
△88
△110
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
61
△54
60
4,128
△17,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,405
629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,238
△1,839
現金及び現金同等物の期首残高
37,033
25,925
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
130
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,512
現金及び現金同等物の期末残高
22,573