（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,766,214

5,607,517

減価償却費

390,716

497,506

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,200

9,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,851

△1,469

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,987

1,198

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66,879

△14,321

退職給付信託の設定額

－

△1,000,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

60,302

63,942

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

13,957

株式報酬費用

13,632

－

受取利息及び受取配当金

△4,180

△21,450

支払利息

7,370

705

株式需給緩衝信託手数料

73,292

－

固定資産売却益

－

△44

固定資産除却損

1,388

166

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△805,248

△490,682

棚卸資産の増減額（△は増加）

95,689

6,484

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,369

△43,466

契約負債の増減額（△は減少）

54,169

△27,323

未払金の増減額（△は減少）

△103,447

139,147

未払費用の増減額（△は減少）

28,819

22,731

預り金の増減額（△は減少）

2,624

5,202

その他

△45,526

△37,359

小計

4,613,392

4,732,141

利息及び配当金の受取額

4,180

11,425

利息の支払額

△7,370

△705

法人税等の支払額

△1,244,036

△1,287,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,366,167

3,455,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,200,000

有形固定資産の取得による支出

△53,519

△395,852

有形固定資産の売却による収入

－

167

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

有価証券の償還による収入

－

100,000

無形固定資産の取得による支出

△372,568

△270,604

差入保証金の差入による支出

△20,137

△742,959

差入保証金の回収による収入

132

254

その他

△21

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△546,114

△3,509,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

2,985,990

－

自己株式の取得による支出

△3,935,550

△86,997

配当金の支払額

△1,106,421

△1,550,168

その他

△24,927

△1,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,080,908

△1,638,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

739,143

△1,691,522

現金及び現金同等物の期首残高

6,663,216

7,402,360

現金及び現金同等物の期末残高

7,402,360

5,710,837