(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

619,334

309,235

減価償却費

35,307

41,971

貸倒引当金の増減額（△は減少）

351

1,926

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,700

38,760

プログラム保証引当金の増減額（△は減少）

△5,466

△711

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,176

16,106

受取利息及び受取配当金

△15,744

△28,400

支払利息

260

136

為替差損益（△は益）

3,970

△16,494

投資事業組合運用損益（△は益）

△78

4,906

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,673

－

売上債権の増減額（△は増加）

△73,744

△66,306

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,058

△3,349

仕入債務の増減額（△は減少）

△548

4,798

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,149

△9,439

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,945

△26,865

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,020

26,116

その他

227

7,984

小計

492,497

300,374

利息及び配当金の受取額

15,744

28,400

利息の支払額

△120

△136

法人税等の支払額

△231,038

△187,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,083

141,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△250,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

250,000

250,000

有形固定資産の取得による支出

△26,470

△22,507

無形固定資産の取得による支出

△5,724

△6,167

投資有価証券の取得による支出

△83,447

△151,686

投資有価証券の売却による収入

34,433

－

投資有価証券の償還による収入

－

64,032

長期前払費用の取得による支出

△182

△49,603

その他

△6,502

△11,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,894

△127,430

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△35,489

△6,462

自己株式の純増減額（△は増加）

△517

△313

配当金の支払額

△73,678

△73,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,684

△80,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,970

16,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,534

△50,329

現金及び現金同等物の期首残高

3,675,434

3,750,968

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 3,750,968

※１ 3,700,638